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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 875.00 | | 1 999 875.00 | 1 999 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CF Disponibilités | 473 599.00 | | 473 599.00 | 473 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 117.00 | | 488 117.00 | 488 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 992.00 | | 2 487 992.00 | 2 487 992.00 |
CU Autres participations | 1 999 875.00 | | 1 999 875.00 | 1 999 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 913.00 | 551 534.00 | | 857 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 812.00 | 306 379.00 | | 335 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 725.00 | 901 913.00 | | 1 237 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 147.00 | 1 286 091.00 | | 1 083 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 826.00 | 139 979.00 | | 147 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 293.00 | 28 748.00 | | 19 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 267.00 | 1 454 818.00 | | 1 250 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 992.00 | 2 356 731.00 | | 2 487 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 567.00 | 231 692.00 | | 350 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 875.00 | | | 1 999 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 875.00 | | | 1 999 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 147.00 | 183 447.00 | 899 700.00 | 1 083 147.00 |
VI Groupe et associés | 147 826.00 | 147 826.00 | | 147 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 925.00 | | | 208 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 267.00 | 350 567.00 | 899 700.00 | 1 250 267.00 |