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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 134.00 | 22 923.00 | 14 210.00 | 37 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 144.00 | 85 224.00 | 98 919.00 | 184 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 394.00 | 108 148.00 | 976 245.00 | 1 084 394.00 |
BT Marchandises | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
BZ Autres créances | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
CF Disponibilités | 148 489.00 | | 148 489.00 | 148 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 167.00 | | 450 167.00 | 450 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 562.00 | 108 148.00 | 1 426 413.00 | 1 534 562.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 944.00 | | | 463 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
DL TOTAL (I) | 619 861.00 | | | 619 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 858.00 | | | 687 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 552.00 | | | 806 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 413.00 | | | 1 426 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 623.00 | | | 237 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 908.00 | | 618 085.00 | 466 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 084 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 221 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | 511 000.00 | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 993.00 | | 102 885.00 | 118 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 915.00 | | 4 200.00 | 123 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 374.00 | 16 374.00 | 600.00 | 92 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 374.00 | 16 374.00 | 600.00 | 92 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VC Groupe et associés | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 858.00 | 118 930.00 | 381 449.00 | 687 858.00 |
VI Groupe et associés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 149.00 | 222 449.00 | 4 700.00 | 227 149.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 552.00 | 237 623.00 | 381 449.00 | 806 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
ST Autres comptes | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
YT Sous‐traitance | 190 093.00 | | | 190 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 727.00 | | | 134 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 966.00 | | | 341 966.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |