| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 492 968.00 | 17 492 968.00 | | 17 492 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 695.00 | 3 505.00 | 141 190.00 | 144 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 439.00 | 53 081.00 | 358.00 | 53 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 691 837.00 | 17 550 289.00 | 141 548.00 | 17 691 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 067.00 | | 1 138 067.00 | 1 138 067.00 |
BZ Autres créances | 2 069 932.00 | | 2 069 932.00 | 2 069 932.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 097.00 | | 3 208 097.00 | 3 208 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 899 934.00 | 17 550 289.00 | 3 349 645.00 | 20 899 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 245.00 | 428 308.00 | | 1 236 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 423.00 | 807 936.00 | | 636 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 835.00 | 76 835.00 | | 121 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 033.00 | 1 323 610.00 | | 2 005 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042.00 | 67.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 063.00 | 589 866.00 | | 834 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 587.00 | 583 263.00 | | 610 587.00 |
EA Autres dettes | -145 514.00 | 505.00 | | -145 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 434.00 | 13 945.00 | | 42 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 612.00 | 1 187 645.00 | | 1 344 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 645.00 | 2 511 255.00 | | 3 349 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 314 300.00 | | 5 314 300.00 | 5 314 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 300.00 | | 5 314 300.00 | 5 314 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 334 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 651 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 059.00 | |
GE Autres charges | | | 468 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 531 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625 471.00 | 151 165.00 | | 625 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 471.00 | 151 165.00 | | 625 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 471.00 | 151 165.00 | | 625 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -890 690.00 | -346 268.00 | | -890 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 277 100.00 | 16 108 508.00 | | 11 277 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 677.00 | 15 300 571.00 | | 10 640 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 423.00 | 807 936.00 | | 636 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 357 315.00 | | 5 334 522.00 | 12 357 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 691 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 637 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 303 140.00 | | 5 334 522.00 | 12 303 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 264 900.00 | 5 122 900.00 | | 12 264 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 211 446.00 | 5 122 538.00 | | 12 211 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454.00 | 362.00 | | 53 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 429.00 | 161 059.00 | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 161 059.00 | | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | 161 059.00 | | 1 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 063.00 | 834 063.00 | | 834 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 835.00 | 269 835.00 | | 269 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 752.00 | 134 752.00 | | 134 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -145 514.00 | -145 514.00 | | -145 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 067.00 | 1 138 067.00 | | 1 138 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 288.00 | 1 749 288.00 | | 1 749 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VP Divers | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 999.00 | 3 207 999.00 | | 3 207 999.00 |
VW T.V.A. | 164 075.00 | 164 075.00 | | 164 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 612.00 | 1 344 612.00 | | 1 344 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |