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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 982.00 | 12 750.00 | 4 232.00 | 16 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 042.00 | 12 750.00 | 44 292.00 | 57 042.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CF Disponibilités | 362 995.00 | | 362 995.00 | 362 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 687.00 | | 384 687.00 | 384 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 729.00 | 12 750.00 | 428 979.00 | 441 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 121.00 | 267 875.00 | | 301 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 291.00 | 93 245.00 | | 44 291.00 |
DL TOTAL (I) | 389 412.00 | 405 121.00 | | 389 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 456 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 482.00 | 2 501.00 | | 5 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 232 929.00 | | 13 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 369.00 | 43 280.00 | | 20 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 567.00 | 734 744.00 | | 39 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 979.00 | 1 139 865.00 | | 428 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 567.00 | 734 744.00 | | 39 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 599.00 | | 652 599.00 | 652 599.00 |
FG Production vendue services | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 997.00 | | 776 997.00 | 776 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 796.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 159.00 | 5 646.00 | | 6 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 831.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | 918.00 | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 048.00 | 918.00 | | 707 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 3 516.00 | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 856.00 | | | 649 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 805.00 | 3 516.00 | | 652 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 242.00 | -2 599.00 | | 54 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | 23 266.00 | | 11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 233.00 | 2 670 665.00 | | 1 490 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 941.00 | 2 577 420.00 | | 1 445 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 291.00 | 93 245.00 | | 44 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 331.00 | | 1 381.00 | 823 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 40 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 671.00 | 57 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 463 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 671.00 | 16 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 271.00 | | 1 381.00 | 295 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 769.00 | 10 796.00 | 92 815.00 | 94 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 769.00 | 10 796.00 | 92 815.00 | 94 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 035.00 | | | 456 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |