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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 029.00 | 29 877.00 | 85 152.00 | 115 029.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 179.00 | 29 877.00 | 225 302.00 | 255 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
084 Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
110 Total général Actif | 262 666.00 | 29 877.00 | 232 789.00 | 262 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 399.00 | 40 287.00 | | 39 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 631.00 | | | 631.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 200.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 035.00 | 42 487.00 | | 40 035.00 |
242 Autres charges externes. | 12 713.00 | 11 724.00 | | 12 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 1 673.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 967.00 | | |
252 Charges sociales | | -51.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 14 986.00 | 11 009.00 | | 14 986.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 484.00 | 25 322.00 | | 28 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 551.00 | 17 165.00 | | 11 551.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 634.00 | 5 418.00 | | 4 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 345.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 661.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 880.00 | 9 741.00 | | 5 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 672.00 | | | 209 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 324.00 | | | 1 324.00 |