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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 413.00 | 1 176.00 | 1 237.00 | 2 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 911.00 | 829.00 | 2 081.00 | 2 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 324.00 | 2 006.00 | 3 318.00 | 5 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 038.00 | 116.00 | 13 922.00 | 14 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 423.00 | 116.00 | 31 307.00 | 31 423.00 |
110 Total général Actif | 36 747.00 | 2 122.00 | 34 625.00 | 36 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
242 Autres charges externes. | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
252 Charges sociales | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | | | 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 116.00 | | | 116.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 116.00 | | | 116.00 |