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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 1 702.00 | 2 828.00 | 4 530.00 |
AP Constructions | 64 151.00 | 26 562.00 | 37 589.00 | 64 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 561.00 | 21 443.00 | 3 118.00 | 24 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 827.00 | 24 042.00 | 81 785.00 | 105 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 229.00 | | 156 229.00 | 156 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 630.00 | 73 749.00 | 2 619 881.00 | 2 693 630.00 |
BT Marchandises | 168 086.00 | | 168 086.00 | 168 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
BZ Autres créances | 72 754.00 | | 72 754.00 | 72 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
CF Disponibilités | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 523.00 | | 622 523.00 | 622 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 153.00 | 73 749.00 | 3 242 404.00 | 3 316 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 430 728.00 | 193 481.00 | | 430 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 709.00 | 237 247.00 | | 145 709.00 |
DL TOTAL (I) | 851 437.00 | 705 728.00 | | 851 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 203.00 | 1 978 915.00 | | 2 022 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 900.00 | 94 343.00 | | 101 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 183.00 | 144 417.00 | | 191 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 681.00 | 129 657.00 | | 75 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 967.00 | 2 347 332.00 | | 2 390 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 404.00 | 3 053 060.00 | | 3 242 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 202.00 | 551 840.00 | | 560 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 850.00 | | 208 780.00 | 2 484 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331 770.00 | | 2 760.00 | 2 331 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 898.00 | | 203 870.00 | 146 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | 2 150.00 | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 207.00 | 17 542.00 | | 56 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 767.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 272.00 | 16 775.00 | | 55 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 183.00 | 191 183.00 | | 191 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VB T. V. A. | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 504.00 | 186 739.00 | 811 434.00 | 2 017 504.00 |
VI Groupe et associés | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 428.00 | | | 193 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 967.00 | 560 202.00 | 811 434.00 | 2 390 967.00 |