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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 985.00 | 6 063.00 | 1 921.00 | 7 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 720.00 | 24 799.00 | 1 921.00 | 26 720.00 |
060 Stock marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
072 Créances – Autres | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
084 Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 774.00 | | 290 774.00 | 290 774.00 |
110 Total général Actif | 317 494.00 | 24 799.00 | 292 695.00 | 317 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 042.00 | 31 667.00 | | 57 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 994.00 | 141 230.00 | | 199 994.00 |
230 Autres produits | 1 530.00 | 19.00 | | 1 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 565.00 | 172 916.00 | | 258 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 131.00 | 28 900.00 | | 62 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 184 769.00 | 127 739.00 | | 184 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 045.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 374.00 | | | 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 349.00 | 9 536.00 | | 6 349.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 579.00 | 167 232.00 | | 244 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 987.00 | 5 684.00 | | 13 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | 333.00 | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 125.00 | | 2 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 174.00 | 5 226.00 | | 11 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 110.00 | | | 27 110.00 |