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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 1 770.00 | 48 230.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 489 660.00 | | 489 660.00 | 489 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 358.00 | 11 308.00 | 22 049.00 | 33 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 119.00 | 51 219.00 | 598 900.00 | 650 119.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 751.00 | 64 298.00 | 1 201 454.00 | 1 265 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BZ Autres créances | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
CF Disponibilités | 304 885.00 | | 304 885.00 | 304 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 607.00 | | 440 607.00 | 440 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 359.00 | 64 298.00 | 1 642 061.00 | 1 706 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 294.00 | 55 645.00 | | 103 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 604.00 | 90 507.00 | | -156 604.00 |
DL TOTAL (I) | -31 310.00 | 168 151.00 | | -31 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 289.00 | 322 631.00 | | 1 115 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 308.00 | 156 735.00 | | 236 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 249.00 | 177 563.00 | | 178 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 525.00 | 129 875.00 | | 143 525.00 |
EA Autres dettes | | 9 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 371.00 | 796 684.00 | | 1 673 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 061.00 | 964 836.00 | | 1 642 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 942.00 | | 914 156.00 | 726 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 359 346.00 | 1 265 751.00 | 16 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 512.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 539 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 300 834.00 | 683 476.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 660.00 | | 240 000.00 | 339 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 952.00 | | 670 358.00 | 329 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 818.00 | | 3 797.00 | 38 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 607.00 | 249 594.00 | 302 904.00 | 117 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 969.00 | 1 543.00 | 18 512.00 | 16 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 34 437.00 | 40 000.00 | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 304.00 | 213 614.00 | 244 392.00 | 93 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 249.00 | 178 249.00 | | 178 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
UX Autres créances clients | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 289.00 | 213 605.00 | 782 800.00 | 1 115 289.00 |
VI Groupe et associés | 236 308.00 | 236 308.00 | | 236 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 884.00 | | | 1 011 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 956.00 | | | 218 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 337.00 | 118 722.00 | 42 615.00 | 161 337.00 |
VW T.V.A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 371.00 | 771 686.00 | 782 800.00 | 1 673 371.00 |