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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 852.00 | 29 950.00 | 168 901.00 | 198 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 761.00 | 33 347.00 | 334 414.00 | 367 761.00 |
BT Marchandises | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
BZ Autres créances | 148 959.00 | | 148 959.00 | 148 959.00 |
CF Disponibilités | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 927.00 | | 422 927.00 | 422 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 688.00 | 33 347.00 | 757 340.00 | 790 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 1 194.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 91 388.00 | 22 677.00 | | 91 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 417.00 | 71 478.00 | | 64 417.00 |
DL TOTAL (I) | 199 365.00 | 134 948.00 | | 199 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 310.00 | 118 363.00 | | 201 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 259.00 | 81 251.00 | | 77 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 071.00 | 115 253.00 | | 208 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 725.00 | 28 997.00 | | 57 725.00 |
EA Autres dettes | 13 611.00 | 14 630.00 | | 13 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 975.00 | 358 494.00 | | 557 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 340.00 | 493 442.00 | | 757 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 655.00 | 275 253.00 | | 467 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 083.00 | | 116 678.00 | 251 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 924.00 | | 112 928.00 | 85 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 3 750.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 344.00 | 17 003.00 | | 16 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 217.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | 16 786.00 | | 13 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 071.00 | 208 071.00 | | 208 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 310.00 | 110 989.00 | 90 320.00 | 201 310.00 |
VI Groupe et associés | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 593.00 | 134 593.00 | | 134 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 574.00 | 214 574.00 | | 214 574.00 |
VW T.V.A. | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 975.00 | 467 655.00 | 90 320.00 | 557 975.00 |