| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 620.00 | | 1 512 620.00 | 1 512 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 13 042.00 | 36 958.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 612.00 | 37 709.00 | 185 903.00 | 223 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 873.00 | 50 751.00 | 1 806 122.00 | 1 856 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 326.00 | | 64 326.00 | 64 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
BZ Autres créances | 316 478.00 | | 316 478.00 | 316 478.00 |
CF Disponibilités | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 008.00 | | 495 008.00 | 495 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 881.00 | 50 751.00 | 2 301 130.00 | 2 351 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 424.00 | -40 733.00 | | -6 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | 34 309.00 | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 11 797.00 | 3 576.00 | | 11 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 179 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 661.00 | 707 310.00 | | 1 865 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 136.00 | 202 629.00 | | 289 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 536.00 | 126 658.00 | | 134 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 333.00 | 2 216 101.00 | | 2 289 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 130.00 | 2 219 677.00 | | 2 301 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 333.00 | | | 2 289 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 657 737.00 | | 1 657 737.00 | 1 657 737.00 |
FG Production vendue services | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 856.00 | | 1 696 856.00 | 1 696 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | 833.00 | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 833.00 | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 435.00 | 1 642.00 | | 32 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 356.00 | -808.00 | | -30 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 523.00 | 1 393 039.00 | | 1 701 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 302.00 | 1 358 730.00 | | 1 693 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 221.00 | 34 309.00 | | 8 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 873.00 | | | 1 856 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 620.00 | | | 1 512 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 612.00 | | | 273 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 667.00 | 25 084.00 | | 25 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 667.00 | 25 084.00 | | 25 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 136.00 | 289 136.00 | | 289 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
UX Autres créances clients | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VB T. V. A. | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VC Groupe et associés | 186 445.00 | 186 445.00 | | 186 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 865 661.00 | 1 865 661.00 | | 1 865 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 454.00 | | | 1 177 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 444.00 | 390 688.00 | 27 756.00 | 418 444.00 |
VW T.V.A. | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 333.00 | 2 289 333.00 | | 2 289 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 433.00 | | | 163 433.00 |
ST Autres comptes | 112 239.00 | | | 112 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
YT Sous‐traitance | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 834.00 | | | 437 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |