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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 025.00 | 9 435.00 | 11 590.00 | 21 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 864.00 | 7 904.00 | 33 960.00 | 41 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 889.00 | 17 339.00 | 107 550.00 | 124 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 153.00 | 17 339.00 | 157 814.00 | 175 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DH Report à nouveau | | -8 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 475.00 | 15 083.00 | | 16 475.00 |
DL TOTAL (I) | 33 331.00 | 16 855.00 | | 33 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 311.00 | 37 255.00 | | 33 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 388.00 | 83 205.00 | | 71 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 9 697.00 | | 7 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 217.00 | 6 864.00 | | 12 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 483.00 | 137 021.00 | | 124 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 814.00 | 153 876.00 | | 157 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 846.00 | 137 021.00 | | 93 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 924.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 105.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | -105.00 | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 1 251.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 619.00 | 235 844.00 | | 237 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 144.00 | 220 761.00 | | 221 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 475.00 | 15 083.00 | | 16 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 603.00 | | 9 964.00 | 116 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 124 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 62 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 603.00 | | 9 964.00 | 54 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944.00 | 9 545.00 | 150.00 | 7 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 9 545.00 | 150.00 | 7 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 299.00 | 2 662.00 | 30 637.00 | 33 299.00 |
VI Groupe et associés | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 483.00 | 93 846.00 | 30 637.00 | 124 483.00 |