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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 789.00 | 448.00 | 340.00 | 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 253.00 | 496.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
AP Constructions | 417.00 | 145.00 | 271.00 | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 451.00 | 47 240.00 | 21 210.00 | 68 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 196.00 | 79 968.00 | 75 228.00 | 155 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 304.00 | 133 056.00 | 177 248.00 | 310 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 997.00 | | 187 997.00 | 187 997.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 313 597.00 | | 313 597.00 | 313 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 124.00 | | 527 124.00 | 527 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 428.00 | 133 056.00 | 704 372.00 | 837 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 400.00 | 2 806.00 | | -4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 812.00 | -7 207.00 | | 25 812.00 |
DL TOTAL (I) | 69 812.00 | 44 000.00 | | 69 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 027.00 | 264 371.00 | | 380 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 831.00 | 4 042.00 | | 15 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 250.00 | 56 721.00 | | 53 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 355.00 | 107 784.00 | | 154 355.00 |
EA Autres dettes | 26 168.00 | 1 298.00 | | 26 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 560.00 | 434 218.00 | | 634 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 372.00 | 478 218.00 | | 704 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 503.00 | 239 239.00 | | 466 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 656.00 | | 28 847.00 | 297 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 310 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 224 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 417.00 | | 28 847.00 | 211 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 920.00 | 55 336.00 | 1 200.00 | 78 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291.00 | 157.00 | | 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 1 858.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 234.00 | 53 319.00 | 1 200.00 | 75 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 187 997.00 | 187 997.00 | | 187 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 027.00 | 211 970.00 | 168 057.00 | 380 027.00 |
VI Groupe et associés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 606.00 | | | 176 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 426.00 | 213 526.00 | 2 900.00 | 216 426.00 |
VW T.V.A. | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 560.00 | 466 503.00 | 168 057.00 | 634 560.00 |