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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 4 290.00 | 3 949.00 | 8 240.00 |
AN Terrains | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 246 203.00 | 8 519.00 | 237 684.00 | 246 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 859.00 | 8 655.00 | 8 203.00 | 16 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 430.00 | 3 359.00 | 4 072.00 | 7 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 532.00 | 24 823.00 | 273 709.00 | 298 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 224.00 | 24 823.00 | 337 401.00 | 362 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 215.00 | | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263.00 | 226.00 | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489.00 | 1 226.00 | | 4 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 901.00 | 32 369.00 | | 287 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 257.00 | 20 234.00 | | 44 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755.00 | 1 318.00 | | 755.00 |
EA Autres dettes | | 20 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 913.00 | 74 868.00 | | 332 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 401.00 | 76 095.00 | | 337 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 693.00 | 50 508.00 | | 70 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 454.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 40.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 161.00 | 19 272.00 | | 49 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 898.00 | 19 045.00 | | 45 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 263.00 | 226.00 | | 3 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 010.00 | | 425 834.00 | 33 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 312.00 | 298 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 312.00 | 290 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | 1 596.00 | 6 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 366.00 | | 424 238.00 | 26 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369.00 | 18 454.00 | | 6 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 2 260.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 339.00 | 16 193.00 | | 4 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 901.00 | 25 681.00 | 88 759.00 | 287 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 913.00 | 70 693.00 | 88 759.00 | 332 913.00 |