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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 806.00 | 993.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 709.00 | 806.00 | 455 902.00 | 456 709.00 |
BZ Autres créances | 310 937.00 | | 310 937.00 | 310 937.00 |
CF Disponibilités | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 487.00 | | 326 487.00 | 326 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 196.00 | 806.00 | 782 389.00 | 783 196.00 |
CU Autres participations | 454 909.00 | | 454 909.00 | 454 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 909.00 | 454 909.00 | | 454 909.00 |
DH Report à nouveau | -2 755.00 | -1 266.00 | | -2 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 063.00 | -1 489.00 | | 330 063.00 |
DL TOTAL (I) | 782 216.00 | 452 153.00 | | 782 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 4 238.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 173.00 | 4 238.00 | | 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 389.00 | 456 391.00 | | 782 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173.00 | 4 238.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 937.00 | | | 330 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874.00 | 1 489.00 | | 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 063.00 | -1 489.00 | | 330 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |