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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 2 006.00 | 10 794.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 708 768.00 | | 708 768.00 | 708 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 801.00 | 10 097.00 | 57 704.00 | 67 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 839.00 | 7 254.00 | 43 584.00 | 50 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 808.00 | 19 357.00 | 824 451.00 | 843 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
BZ Autres créances | 86 359.00 | | 86 359.00 | 86 359.00 |
CF Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 482.00 | | 128 482.00 | 128 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 290.00 | 19 357.00 | 952 932.00 | 972 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 323.00 | | | -94 323.00 |
DL TOTAL (I) | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 619.00 | | | 610 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 255.00 | | | 897 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 932.00 | | | 952 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 407.00 | | | 380 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 368.00 | | 664 368.00 | 664 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 368.00 | | 664 368.00 | 664 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 357.00 | |
GE Autres charges | | | 15 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 217.00 | | | 686 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 540.00 | | | 780 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 323.00 | | | -94 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 843 808.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 357.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 619.00 | 93 771.00 | 389 951.00 | 610 619.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 959.00 | 86 359.00 | 3 600.00 | 89 959.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 255.00 | 380 407.00 | 389 951.00 | 897 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 433.00 | | | 92 433.00 |
ST Autres comptes | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
YT Sous‐traitance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 276.00 | | | 201 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |