| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
AP Constructions | 220 463.00 | 68 529.00 | 151 935.00 | 220 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 366.00 | 374 166.00 | 330 200.00 | 704 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 968.00 | 83 333.00 | 79 635.00 | 162 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 233.00 | 536 626.00 | 573 608.00 | 1 110 233.00 |
BT Marchandises | 323 681.00 | | 323 681.00 | 323 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 655.00 | 28 173.00 | 410 482.00 | 438 655.00 |
BZ Autres créances | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CF Disponibilités | 282 269.00 | | 282 269.00 | 282 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 351.00 | 28 173.00 | 1 049 178.00 | 1 077 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 584.00 | 564 799.00 | 1 622 785.00 | 2 187 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 558 409.00 | 557 583.00 | | 558 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 285.00 | 13 826.00 | | 15 285.00 |
DL TOTAL (I) | 711 195.00 | 708 909.00 | | 711 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 484.00 | 240 443.00 | | 133 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 522.00 | 513 106.00 | | 380 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 824.00 | 107 491.00 | | 291 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 925.00 | 253 369.00 | | 100 925.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | 2 174.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 591.00 | 1 116 582.00 | | 911 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 785.00 | 1 825 492.00 | | 1 622 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 992.00 | 909 562.00 | | 987 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 196.00 | | 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 522.00 | | | 380 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 137.00 | 304 645.00 | 1 719 783.00 | 1 415 137.00 |
FG Production vendue services | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 616.00 | 304 645.00 | 1 741 261.00 | 1 436 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 333.00 | 55 833.00 | | 25 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 833.00 | 810 288.00 | | 55 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 098.00 | 55 833.00 | | 26 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 515.00 | 16 074.00 | | 15 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 677.00 | 16 747.00 | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 421.00 | 39 087.00 | | 10 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 1 414.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 688.00 | 2 012 253.00 | | 1 770 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 403.00 | 1 998 427.00 | | 1 755 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 285.00 | 13 826.00 | | 15 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 844.00 | | 61 892.00 | 1 074 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 503.00 | 1 110 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 503.00 | 1 088 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 458.00 | | 61 892.00 | 1 053 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 994.00 | 114 620.00 | 10 988.00 | 432 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 397.00 | 114 620.00 | 10 988.00 | 422 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 824.00 | 291 824.00 | | 291 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 410 482.00 | 410 482.00 | | 410 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
VB T. V. A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 262.00 | 57 998.00 | 75 264.00 | 133 262.00 |
VI Groupe et associés | 380 522.00 | 380 522.00 | | 380 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 907.00 | | | 106 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 775.00 | 443 602.00 | 28 173.00 | 471 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 591.00 | 836 327.00 | 75 264.00 | 911 591.00 |