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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 948.00 | 101 033.00 | 41 915.00 | 142 948.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
AN Terrains | 364 507.00 | | 364 507.00 | 364 507.00 |
AP Constructions | 1 626 588.00 | 269 006.00 | 1 357 583.00 | 1 626 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581 427.00 | 4 190 184.00 | 391 242.00 | 4 581 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 898 037.00 | 3 794 971.00 | 1 103 067.00 | 4 898 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
AX Avances et acomptes | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | 150 000.00 | 360 000.00 | 510 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 099.00 | | 539 099.00 | 539 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 859 306.00 | 8 611 125.00 | 4 248 182.00 | 12 859 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 911.00 | | 352 911.00 | 352 911.00 |
BN En cours de production de biens | 79 538.00 | | 79 538.00 | 79 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069 104.00 | | 9 069 104.00 | 9 069 104.00 |
BZ Autres créances | 1 238 589.00 | | 1 238 589.00 | 1 238 589.00 |
CF Disponibilités | 2 478 404.00 | | 2 478 404.00 | 2 478 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 676.00 | | 224 676.00 | 224 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 477 867.00 | | 13 477 867.00 | 13 477 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 337 173.00 | 8 611 125.00 | 17 726 048.00 | 26 337 173.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 3 718 942.00 | 5 290 364.00 | | 3 718 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 983.00 | -1 571 422.00 | | 848 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 150 925.00 | 4 301 942.00 | | 5 150 925.00 |
DP Provisions pour risques | 165 779.00 | 232 196.00 | | 165 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 779.00 | 232 196.00 | | 165 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886 027.00 | 3 120 088.00 | | 2 886 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 120.00 | 458 059.00 | | 57 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 125.00 | 7 194 839.00 | | 4 682 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873 976.00 | 3 964 744.00 | | 3 873 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 294.00 | 34 133.00 | | 208 294.00 |
EA Autres dettes | 523 467.00 | 293 180.00 | | 523 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 334.00 | 368 183.00 | | 178 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 409 345.00 | 15 447 407.00 | | 12 409 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 726 048.00 | 19 981 545.00 | | 17 726 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
FD Production vendue biens | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
FG Production vendue services | 38 837 961.00 | | 38 837 961.00 | 38 837 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 847 075.00 | | 38 847 075.00 | 38 847 075.00 |
FM Production stockée | | | 19 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 686 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 623 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 770 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 586 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 444 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 398 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | 1 075.00 | | 1 254.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 075.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 297.00 | 10 572.00 | | 70 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 851.00 | 53 483.00 | | 52 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 625.00 | 64 055.00 | | 229 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 579.00 | 5 256.00 | | 481 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 751.00 | 1 555 423.00 | | 10 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 477.00 | 49 701.00 | | 106 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 807.00 | 1 610 380.00 | | 598 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 182.00 | -1 546 325.00 | | -369 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 470.00 | 3 746.00 | | -2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 929 435.00 | 41 511 824.00 | | 39 929 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 080 453.00 | 43 083 247.00 | | 39 080 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 983.00 | -1 571 422.00 | | 848 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 106.00 | 244 843.00 | | 317 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 531 726.00 | 856 495.00 | | 12 531 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 541 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 288.00 | 1 143 378.00 | | 84 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 915.00 | 12 859 306.00 | | 528 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 879.00 | | | 200 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 626.00 | 11 515 048.00 | | 444 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 644.00 | 26 235.00 | | 174 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 489 994.00 | 469 680.00 | | 11 489 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 087.00 | 360 580.00 | | 867 087.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196 922.00 | 538 251.00 | 322 049.00 | 8 196 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 947.00 | 15 016.00 | | 143 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 052 975.00 | 523 234.00 | 322 049.00 | 8 052 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 196.00 | 135 779.00 | 202 196.00 | 232 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 196.00 | 135 779.00 | 202 196.00 | 430 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 302.00 | 202 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 125.00 | 4 682 125.00 | | 4 682 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 612.00 | 653 612.00 | | 653 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 664.00 | 712 664.00 | | 712 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 294.00 | 208 294.00 | | 208 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 467.00 | 523 467.00 | | 523 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 334.00 | 178 334.00 | | 178 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 098.00 | | 539 098.00 | 539 098.00 |
UX Autres créances clients | 9 069 104.00 | 9 069 104.00 | | 9 069 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VB T. V. A. | 557 789.00 | 557 789.00 | | 557 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 988.00 | 1 360 988.00 | | 1 360 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 038.00 | 257 428.00 | 796 685.00 | 1 525 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 139.00 | | | 274 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 133.00 | 297 904.00 | 21 229.00 | 319 133.00 |
VP Divers | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 944.00 | 272 944.00 | | 272 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 675.00 | 224 675.00 | | 224 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 584 267.00 | 10 511 140.00 | 1 073 127.00 | 11 584 267.00 |
VW T.V.A. | 2 429 798.00 | 2 429 798.00 | | 2 429 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 352 224.00 | 11 084 614.00 | 796 685.00 | 12 352 224.00 |