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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 462.00 | 234 440.00 | 2 022.00 | 236 462.00 |
AP Constructions | 211 883.00 | 211 883.00 | | 211 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 139 941.00 | 6 292 474.00 | 1 847 467.00 | 8 139 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 377.00 | 2 016 866.00 | 168 511.00 | 2 185 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
BF Prêts | 282 808.00 | | 282 808.00 | 282 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 115 047.00 | 8 755 665.00 | 2 359 382.00 | 11 115 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 144.00 | | 845 144.00 | 845 144.00 |
BN En cours de production de biens | 239 662.00 | | 239 662.00 | 239 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577 721.00 | | 4 577 721.00 | 4 577 721.00 |
BZ Autres créances | 357 249.00 | | 357 249.00 | 357 249.00 |
CF Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042 505.00 | | 6 042 505.00 | 6 042 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 157 552.00 | 8 755 665.00 | 8 401 887.00 | 17 157 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 520.00 | 350 520.00 | | 350 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 610.00 | 437 610.00 | | 437 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
DH Report à nouveau | -268 851.00 | -303 834.00 | | -268 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 220.00 | 34 983.00 | | 24 220.00 |
DL TOTAL (I) | 584 846.00 | 560 626.00 | | 584 846.00 |
DP Provisions pour risques | 134 820.00 | 164 636.00 | | 134 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 385.00 | 164 636.00 | | 183 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | 283 707.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 017.00 | 1 352 094.00 | | 1 257 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 349.00 | 1 680 814.00 | | 1 964 349.00 |
EA Autres dettes | 4 410 792.00 | 3 285 840.00 | | 4 410 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 633 655.00 | 6 602 458.00 | | 7 633 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 887.00 | 7 327 720.00 | | 8 401 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 633 655.00 | 6 602 458.00 | | 7 633 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 783.00 | | 265 783.00 | 265 783.00 |
FG Production vendue services | 12 658 251.00 | | 12 658 251.00 | 12 658 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 924 035.00 | | 12 924 035.00 | 12 924 035.00 |
FM Production stockée | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 946 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 889 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 181.00 | 33 124.00 | | 8 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 744.00 | 33 124.00 | | 216 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 887.00 | 37 174.00 | | 7 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 291.00 | | | 144 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 806.00 | 37 174.00 | | 180 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 937.00 | -4 049.00 | | 35 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 783.00 | 12 480.00 | | 20 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 163 309.00 | 13 007 697.00 | | 13 163 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 139 089.00 | 12 972 714.00 | | 13 139 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 220.00 | 34 983.00 | | 24 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 915.00 | 158 664.00 | | 145 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 870 738.00 | | 654 124.00 | 10 870 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 815.00 | 11 115 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 815.00 | 10 594 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 422.00 | | 2 040.00 | 234 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370 025.00 | | 634 066.00 | 10 370 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 290.00 | | 18 018.00 | 266 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 347 089.00 | 419 407.00 | 10 831.00 | 8 347 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 115.00 | 1 324.00 | | 233 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113 973.00 | 418 083.00 | 10 831.00 | 8 113 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 636.00 | 47 190.00 | 28 440.00 | 164 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 636.00 | 47 190.00 | 28 440.00 | 164 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 562.00 | 11 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 628.00 | 17 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 017.00 | 1 257 017.00 | | 1 257 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 028.00 | 565 028.00 | | 565 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 879.00 | 480 879.00 | | 480 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 282 808.00 | 282 808.00 | | 282 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 577 721.00 | 4 577 721.00 | | 4 577 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 138 132.00 | 138 132.00 | | 138 132.00 |
VC Groupe et associés | 200 630.00 | 200 630.00 | | 200 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 410 717.00 | 4 410 717.00 | | 4 410 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
VP Divers | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234 454.00 | 5 234 454.00 | | 5 234 454.00 |
VW T.V.A. | 883 925.00 | 883 925.00 | | 883 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 633 655.00 | 7 633 655.00 | | 7 633 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 550.00 | 150 684.00 | | 128 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 598.00 | 175 544.00 | | 45 598.00 |
ST Autres comptes | 809 844.00 | 980 214.00 | | 809 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 072.00 | 426 989.00 | | 517 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 099.00 | 79 520.00 | | 79 099.00 |
YT Sous‐traitance | 1 792 680.00 | 1 596 345.00 | | 1 792 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 212 636.00 | 1 245 520.00 | | 1 212 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 312.00 | 170 788.00 | | 167 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295 862.00 | 321 472.00 | | 295 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 412 752.00 | 2 592 749.00 | | 2 412 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 298 408.00 | 1 249 997.00 | | 1 298 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 377 832.00 | 4 424 615.00 | | 4 377 832.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |