| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 829.00 | 25 524.00 | 23 305.00 | 48 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 963.00 | 62 173.00 | 5 790.00 | 67 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 848.00 | 98 237.00 | 43 611.00 | 141 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 617.00 | 69 769.00 | 811 848.00 | 881 617.00 |
BZ Autres créances | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
CF Disponibilités | 147 364.00 | | 147 364.00 | 147 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 376.00 | 69 769.00 | 1 090 607.00 | 1 160 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 224.00 | 168 006.00 | 1 134 218.00 | 1 302 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 20 352.00 | 11 796.00 | | 20 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 867.00 | 8 556.00 | | 56 867.00 |
DL TOTAL (I) | 240 020.00 | 183 152.00 | | 240 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 1 271.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 251.00 | 73 344.00 | | 71 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 205.00 | 417 765.00 | | 528 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 924.00 | 158 155.00 | | 142 924.00 |
EA Autres dettes | 53 125.00 | 1 132.00 | | 53 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 671.00 | 62 887.00 | | 98 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 198.00 | 721 739.00 | | 894 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 218.00 | 904 891.00 | | 1 134 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 947.00 | 648 395.00 | | 822 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 507 531.00 | | 3 507 531.00 | 3 507 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 531.00 | | 3 507 531.00 | 3 507 531.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GE Autres charges | | | 40 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 235.00 | 88 698.00 | | 50 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 263.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 696.00 | 7 851.00 | | 6 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703.00 | 7 851.00 | | 6 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 923.00 | 3 991.00 | | 5 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | 3 991.00 | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | 3 860.00 | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 607.00 | 2 916 770.00 | | 3 577 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 740.00 | 2 908 214.00 | | 3 520 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 867.00 | 8 556.00 | | 56 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 816.00 | 32 464.00 | | 33 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 970.00 | | 27 611.00 | 134 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 703.00 | 14 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 733.00 | 141 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 030.00 | 116 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 372.00 | | 27 451.00 | 106 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 058.00 | | 160.00 | 18 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 904.00 | 11 716.00 | 15 382.00 | 101 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 363.00 | 11 716.00 | 15 382.00 | 91 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 205.00 | 528 205.00 | | 528 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
UX Autres créances clients | 835 748.00 | 835 748.00 | | 835 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VB T. V. A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 290.00 | 975 774.00 | 14 516.00 | 990 290.00 |
VW T.V.A. | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 947.00 | 822 947.00 | | 822 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 547.00 | 37 745.00 | | 31 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 267.00 | 13 296.00 | | 15 267.00 |
ST Autres comptes | 290 361.00 | 300 449.00 | | 290 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 574.00 | 119 173.00 | | 145 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 082 339.00 | 882 294.00 | | 1 082 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 194.00 | 112 424.00 | | 187 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | 2 148.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 575.00 | 39 893.00 | | 33 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 239.00 | 284 660.00 | | 292 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 303.00 | 336 514.00 | | 434 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 735.00 | 1 427 637.00 | | 1 720 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |