| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 731.00 | 269.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 755.00 | 187 974.00 | 19 781.00 | 207 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 171.00 | 1 102 784.00 | 169 387.00 | 1 272 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 384.00 | 1 296 207.00 | 253 177.00 | 1 549 384.00 |
BT Marchandises | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 173.00 | 12 032.00 | 366 142.00 | 378 173.00 |
BZ Autres créances | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 687.00 | | 264 687.00 | 264 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 478.00 | | 450 478.00 | 450 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 324.00 | 12 032.00 | 1 184 292.00 | 1 196 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 708.00 | 1 308 239.00 | 1 437 469.00 | 2 745 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
DG Autres réserves | 700 544.00 | 414 346.00 | | 700 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 423.00 | 386 198.00 | | 262 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 437.00 | 952 014.00 | | 1 114 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 431.00 | 102 187.00 | | 82 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 499.00 | 20 705.00 | | 29 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 720.00 | 66 898.00 | | 80 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 889.00 | 150 742.00 | | 127 889.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 032.00 | 340 532.00 | | 323 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 469.00 | 1 292 546.00 | | 1 437 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 485.00 | 258 102.00 | | 260 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
FG Production vendue services | 1 430 448.00 | | 1 430 448.00 | 1 430 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 509.00 | | 1 437 509.00 | 1 437 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 271.00 | 5 754.00 | | 2 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 450.00 | 56 762.00 | | 59 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | 589 000.00 | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | 589 000.00 | | 1 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 723.00 | 8 364.00 | | 867 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 985.00 | 8 364.00 | | 867 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 015.00 | 580 636.00 | | 482 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 768.00 | 83 202.00 | | 15 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 058.00 | 1 981 694.00 | | 2 790 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 635.00 | 1 595 496.00 | | 2 527 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 423.00 | 386 198.00 | | 262 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 707 679.00 | 627 426.00 | | 707 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 593.00 | | 899 859.00 | 1 517 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 068.00 | 1 549 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868 068.00 | 1 484 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 164.00 | | 899 829.00 | 1 453 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 30.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 183.00 | 74 368.00 | 344.00 | 1 222 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 464.00 | 74 369.00 | 344.00 | 1 221 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | 8 933.00 | | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099.00 | 8 933.00 | | 3 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 099.00 | 8 933.00 | | 3 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 345 287.00 | 345 287.00 | | 345 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VC Groupe et associés | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 431.00 | 19 883.00 | 62 547.00 | 82 431.00 |
VI Groupe et associés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 478.00 | 450 478.00 | | 450 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 958.00 | 913 958.00 | | 913 958.00 |
VW T.V.A. | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 032.00 | 260 485.00 | 62 547.00 | 323 032.00 |