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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 987.00 | 18 235.00 | 2 752.00 | 20 987.00 |
AH Fonds commercial | 348 410.00 | | 348 410.00 | 348 410.00 |
AN Terrains | 60 191.00 | 60 190.00 | 1.00 | 60 191.00 |
AP Constructions | 211 617.00 | 189 912.00 | 21 705.00 | 211 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 385.00 | 263 405.00 | 60 979.00 | 324 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 302.00 | 162 706.00 | 76 595.00 | 239 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 199.00 | 694 450.00 | 510 749.00 | 1 205 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 779.00 | | 138 779.00 | 138 779.00 |
BN En cours de production de biens | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 784.00 | 5 568.00 | 753 215.00 | 758 784.00 |
BZ Autres créances | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CF Disponibilités | 631 264.00 | | 631 264.00 | 631 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 884.00 | 5 568.00 | 1 660 315.00 | 1 665 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 083.00 | 700 018.00 | 2 171 064.00 | 2 871 083.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 331.00 | | | 1 244 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
DK Provisions réglementées | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 907.00 | | | 1 503 907.00 |
DP Provisions pour risques | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 340.00 | | | 431 340.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 761.00 | | | 609 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 064.00 | | | 2 171 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 761.00 | | | 609 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 588.00 | | 67 048.00 | 1 188 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 437.00 | 1 205 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 437.00 | 835 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 397.00 | | | 369 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 886.00 | | 67 048.00 | 818 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 352.00 | 64 931.00 | 44 833.00 | 674 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 103.00 | 2 131.00 | | 16 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 248.00 | 62 800.00 | 44 833.00 | 658 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 333.00 | 42 124.00 | | 47 333.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 160.00 | 57 396.00 | 37 160.00 | 37 160.00 |
6T Sur comptes clients | 11 279.00 | 5 568.00 | 11 279.00 | 11 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 279.00 | 5 568.00 | 11 279.00 | 11 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 772.00 | 105 088.00 | 48 439.00 | 95 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 964.00 | 48 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 758.00 | 124 758.00 | | 124 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 008.00 | 191 008.00 | | 191 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 669.00 | 175 669.00 | | 175 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 758 784.00 | 758 784.00 | | 758 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 638.00 | 806 638.00 | | 806 638.00 |
VW T.V.A. | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 761.00 | 609 761.00 | | 609 761.00 |