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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 216.00 | 84 630.00 | 34 586.00 | 119 216.00 |
040 Immobilisations financières | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 463.00 | 84 630.00 | 224 833.00 | 309 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
072 Créances – Autres | 83 317.00 | | 83 317.00 | 83 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 836.00 | | 308 836.00 | 308 836.00 |
110 Total général Actif | 618 300.00 | 84 630.00 | 533 669.00 | 618 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 816.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 076.00 | | | 318 076.00 |
230 Autres produits | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 141.00 | | | 325 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
242 Autres charges externes. | 142 052.00 | | | 142 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
252 Charges sociales | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
262 Autres charges | 739.00 | | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 091.00 | | | 291 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 945.00 | | | 16 945.00 |