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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 253.00 | 747.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 022.00 | 34 880.00 | 2 143.00 | 37 022.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 376.00 | 226 893.00 | 230 482.00 | 457 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 977.00 | 98 285.00 | 70 693.00 | 168 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 406.00 | 362 311.00 | 304 095.00 | 666 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 062.00 | 10 341.00 | 410 721.00 | 421 062.00 |
BN En cours de production de biens | 218 758.00 | | 218 758.00 | 218 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 972.00 | 29 537.00 | 567 435.00 | 596 972.00 |
BZ Autres créances | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 214.00 | 39 878.00 | 1 502 336.00 | 1 542 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 620.00 | 402 189.00 | 1 806 431.00 | 2 208 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 479.00 | 4 800.00 | | 12 479.00 |
DG Autres réserves | 529 387.00 | 543 484.00 | | 529 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 376.00 | 153 581.00 | | 93 376.00 |
DL TOTAL (I) | 935 241.00 | 1 001 866.00 | | 935 241.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50.00 | | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 685.00 | 278 264.00 | | 335 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 079.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 412.00 | | | 111 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 984.00 | 232 013.00 | | 248 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 670.00 | 180 241.00 | | 165 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 034.00 | | |
EA Autres dettes | 9 387.00 | 94 996.00 | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 190.00 | 821 627.00 | | 871 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 431.00 | 1 823 492.00 | | 1 806 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
FD Production vendue biens | 1 791 182.00 | 666 118.00 | 2 457 300.00 | 1 791 182.00 |
FG Production vendue services | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 235.00 | 666 118.00 | 2 476 353.00 | 1 810 235.00 |
FM Production stockée | | | 153 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 010.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 092.00 | 93.00 | | 24 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 130.00 | 584.00 | | 49 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 987.00 | 584.00 | | 103 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 896.00 | -490.00 | | -79 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 510.00 | 47 977.00 | | 29 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 220.00 | 2 523 824.00 | | 2 680 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 845.00 | 2 370 243.00 | | 2 586 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 376.00 | 153 581.00 | | 93 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 067.00 | 4 241.00 | | 20 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 340.00 | | 77 957.00 | 845 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 13 092.00 | 30.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 561.00 | 248 332.00 | 666 406.00 | 8 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 690.00 | 40 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 061.00 | 210 550.00 | 626 353.00 | 8 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 822.00 | | 77 141.00 | 767 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | | 816.00 | 12 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 589.00 | 75 196.00 | 193 474.00 | 480 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 482.00 | 9 341.00 | 24 690.00 | 52 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 107.00 | 65 855.00 | 168 783.00 | 428 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 401.00 | | 60.00 | 10 401.00 |
6T Sur comptes clients | 32 079.00 | 410.00 | 2 952.00 | 32 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 480.00 | 410.00 | 3 012.00 | 42 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 480.00 | 410.00 | 3 012.00 | 42 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 3 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 984.00 | 248 984.00 | | 248 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 560 871.00 | 560 871.00 | | 560 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VC Groupe et associés | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 488.00 | 56 209.00 | 196 648.00 | 286 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 500.00 | 737 470.00 | 30.00 | 737 500.00 |
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 778.00 | 529 498.00 | 196 648.00 | 759 778.00 |