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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 1 529.00 | 496.00 | 2 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AP Constructions | 127 600.00 | 127 133.00 | 467.00 | 127 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 191.00 | 33 393.00 | 2 797.00 | 36 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 255.00 | 31 042.00 | 64 213.00 | 95 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 408.00 | 196 824.00 | 83 584.00 | 280 408.00 |
BT Marchandises | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 285.00 | 1 522.00 | 247 763.00 | 249 285.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 1 043 507.00 | | 1 043 507.00 | 1 043 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 198.00 | 1 522.00 | 1 373 676.00 | 1 375 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 606.00 | 198 345.00 | 1 457 260.00 | 1 655 606.00 |
CU Autres participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 768 741.00 | 568 828.00 | | 768 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 724.00 | 199 913.00 | | 300 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 802.00 | 774 078.00 | | 1 074 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 004.00 | 9 180.00 | | 16 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 463.00 | 208 410.00 | | 159 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 933.00 | 124 739.00 | | 154 933.00 |
EA Autres dettes | 52 058.00 | 88 977.00 | | 52 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 459.00 | 431 306.00 | | 382 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 260.00 | 1 205 384.00 | | 1 457 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 459.00 | 431 306.00 | | 382 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 194.00 | | 29 213.00 | 251 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 832.00 | | 29 213.00 | 229 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 688.00 | 17 135.00 | | 179 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 675.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 108.00 | 16 460.00 | | 175 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 463.00 | 159 463.00 | | 159 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
UX Autres créances clients | 247 217.00 | 247 217.00 | | 247 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 659.00 | 267 168.00 | 14 491.00 | 281 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 459.00 | 382 459.00 | | 382 459.00 |