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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 6 302.00 | 2 241.00 | 8 543.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | 190 085.00 | 164 248.00 | 25 837.00 | 190 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 405.00 | 160 699.00 | 15 707.00 | 176 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 565.00 | 19 330.00 | 235.00 | 19 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 127.00 | 350 578.00 | 64 548.00 | 415 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 307.00 | | 8 308.00 | 8 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 158.00 | | 61 159.00 | 61 158.00 |
BZ Autres créances | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 492 488.00 | | 492 488.00 | 492 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 935.00 | | 635 935.00 | 635 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 061.00 | 350 578.00 | 700 483.00 | 1 051 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 851.00 | 403 858.00 | | 303 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 376.00 | 64 874.00 | | 56 376.00 |
DL TOTAL (I) | 390 438.00 | 498 942.00 | | 390 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 148.00 | 173.00 | | 175 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 278.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 369.00 | 18 408.00 | | 23 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 838.00 | 111 233.00 | | 109 838.00 |
EA Autres dettes | | 1 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 045.00 | 131 895.00 | | 310 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 483.00 | 630 837.00 | | 700 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 045.00 | 131 895.00 | | 310 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 173.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 666 486.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 5 655.00 | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 609.00 | 720 383.00 | | 709 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 233.00 | 655 509.00 | | 653 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 376.00 | 64 874.00 | | 56 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 479.00 | 86 480.00 | | 85 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 537.00 | | 1 590.00 | 413 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 621.00 | | 1 590.00 | 389 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 866.00 | 13 712.00 | | 336 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | 2 680.00 | | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 244.00 | 11 032.00 | | 333 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 549.00 | 127 421.00 | 128.00 | 127 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 045.00 | 310 045.00 | | 310 045.00 |