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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 488.00 | 9 487.00 | | 9 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 094.00 | 115 646.00 | 16 448.00 | 132 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 366.00 | 139 469.00 | 168 897.00 | 308 366.00 |
BT Marchandises | 129 080.00 | | 129 080.00 | 129 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 436 803.00 | | 436 803.00 | 436 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 009.00 | | 646 009.00 | 646 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 375.00 | 139 469.00 | 814 906.00 | 954 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 484 179.00 | 483 021.00 | | 484 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | 1 159.00 | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 528 115.00 | 492 564.00 | | 528 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 289.00 | 44 872.00 | | 53 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 111.00 | 176 939.00 | | 168 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 390.00 | 52 426.00 | | 65 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 790.00 | 274 237.00 | | 286 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 906.00 | 766 801.00 | | 814 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 790.00 | 274 237.00 | | 286 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 529.00 | | 1 369 529.00 | 1 369 529.00 |
FG Production vendue services | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 285.00 | | 1 378 285.00 | 1 378 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227.00 | 1 418.00 | | 1 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 307.00 | 101 092.00 | | 87 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 723.00 | | | -4 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 456.00 | 1 339 450.00 | | 1 382 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 905.00 | 1 338 291.00 | | 1 346 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 551.00 | 1 159.00 | | 35 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 799.00 | | 975.00 | 309 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 408.00 | 148 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 308 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 023.00 | | | 160 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 775.00 | | 975.00 | 149 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 274.00 | 3 604.00 | 2 408.00 | 138 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 699.00 | 3 604.00 | 2 408.00 | 130 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 111.00 | 168 111.00 | | 168 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VI Groupe et associés | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 790.00 | 286 790.00 | | 286 790.00 |