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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
AN Terrains | 27 519.00 | 15 318.00 | 12 201.00 | 27 519.00 |
AP Constructions | 171 398.00 | 164 656.00 | 6 742.00 | 171 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 983.00 | 38 716.00 | 14 267.00 | 52 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 607.00 | 114 050.00 | 33 557.00 | 147 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 911.00 | 332 740.00 | 119 171.00 | 451 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
BT Marchandises | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 073.00 | | 249 073.00 | 249 073.00 |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 022.00 | | 423 022.00 | 423 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 933.00 | 332 740.00 | 542 193.00 | 874 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 124 077.00 | | | 124 077.00 |
DH Report à nouveau | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364.00 | | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 361 628.00 | | | 361 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 565.00 | | | 180 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 193.00 | | | 542 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 894.00 | | 41 917.00 | 431 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 451 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 399 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 489.00 | | 41 917.00 | 379 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 945.00 | 23 695.00 | 21 900.00 | 330 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 945.00 | 23 695.00 | 21 900.00 | 330 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 249 073.00 | 249 073.00 | | 249 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 649.00 | 17 933.00 | 20 716.00 | 38 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 964.00 | 290 964.00 | | 290 964.00 |
VW T.V.A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 565.00 | 159 849.00 | 20 716.00 | 180 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
ST Autres comptes | 106 072.00 | | | 106 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
YT Sous‐traitance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 392.00 | | | 233 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 790.00 | | | 135 790.00 |