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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AH Fonds commercial | 883 025.00 | | 883 025.00 | 883 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 055.00 | 15 866.00 | 189.00 | 16 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 413.00 | 511 893.00 | 164 520.00 | 676 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 806.00 | 539 789.00 | 1 756 017.00 | 2 295 806.00 |
BT Marchandises | 297 927.00 | | 297 927.00 | 297 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 611.00 | 3 015.00 | 184 596.00 | 187 611.00 |
BZ Autres créances | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
CF Disponibilités | 680 962.00 | | 680 962.00 | 680 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 640.00 | 3 015.00 | 1 348 625.00 | 1 351 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 446.00 | 542 804.00 | 3 104 641.00 | 3 647 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
CU Autres participations | 702 873.00 | | 702 873.00 | 702 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 726.00 | 319 726.00 | | 319 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 531 796.00 | 495 628.00 | | 531 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 875.00 | 36 168.00 | | 132 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 446.00 | 868 571.00 | | 1 001 446.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 235.00 | 836 283.00 | | 1 401 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 1 717.00 | | 4 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 671.00 | 101 761.00 | | 327 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 594.00 | 197 627.00 | | 335 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 196.00 | 1 137 389.00 | | 2 073 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 641.00 | 2 005 960.00 | | 3 104 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 135.00 | 547 592.00 | | 903 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 446.00 | | 747 330.00 | 1 559 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 970.00 | 2 295 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 970.00 | 692 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 055.00 | | | 895 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 981.00 | | 44 457.00 | 658 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | 702 873.00 | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 951.00 | 64 870.00 | 6 032.00 | 480 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 921.00 | 64 870.00 | 6 032.00 | 468 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | 464.00 | 793.00 | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | 464.00 | 793.00 | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | 30 464.00 | 793.00 | 3 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 464.00 | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 671.00 | 327 671.00 | | 327 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 703.00 | 134 703.00 | | 134 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 670.00 | 148 670.00 | | 148 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 184 094.00 | 184 094.00 | | 184 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VC Groupe et associés | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 194.00 | 230 134.00 | 1 015 768.00 | 1 400 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 028.00 | | | 303 028.00 |
VP Divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 161.00 | 369 234.00 | 8 927.00 | 378 161.00 |
VW T.V.A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 100.00 | 899 040.00 | 1 015 768.00 | 2 069 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |