| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 614.00 | 15 584.00 | 29.00 | 15 614.00 |
AH Fonds commercial | 829 197.00 | | 829 197.00 | 829 197.00 |
AN Terrains | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
AP Constructions | 6 289 042.00 | 3 645 863.00 | 2 643 179.00 | 6 289 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 061.00 | 325 153.00 | 37 909.00 | 363 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 305.00 | 782 132.00 | 7 173.00 | 789 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 459 937.00 | 4 768 732.00 | 3 691 205.00 | 8 459 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 146 371.00 | | 146 371.00 | 146 371.00 |
CF Disponibilités | 185 996.00 | | 185 996.00 | 185 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 036.00 | | 478 036.00 | 478 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 972.00 | 4 768 732.00 | 4 169 241.00 | 8 937 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 665.00 | 564 665.00 | | 564 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
DG Autres réserves | 229 236.00 | 152 079.00 | | 229 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 092.00 | 77 156.00 | | 99 092.00 |
DL TOTAL (I) | 949 460.00 | 850 367.00 | | 949 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 416.00 | 1 749 478.00 | | 1 548 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 860.00 | 1 980 860.00 | | 1 480 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 569.00 | 268 724.00 | | 129 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 28 689.00 | | 12 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 145.00 | 25 538.00 | | 47 145.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 380.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 781.00 | 4 053 668.00 | | 3 219 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 241.00 | 4 904 036.00 | | 4 169 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 491.00 | 2 246 451.00 | | 1 754 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 267.00 | | 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 480 860.00 | | | 1 480 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
FD Production vendue biens | 2 072 166.00 | | 2 072 166.00 | 2 072 166.00 |
FG Production vendue services | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 291.00 | | 2 101 291.00 | 2 101 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 920.00 | |
GE Autres charges | | | 11 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 415.00 | 7 050.00 | | 27 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 415.00 | 7 050.00 | | 27 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 415.00 | 6 509.00 | | 27 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 536.00 | 12 580.00 | | 38 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 835.00 | 2 287 250.00 | | 2 166 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 742.00 | 2 210 094.00 | | 2 067 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 092.00 | 77 156.00 | | 99 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 407 554.00 | | 63 984.00 | 8 407 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 601.00 | | 8 459 937.00 | 11 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | | 7 611 208.00 | 11 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 085.00 | | 725.00 | 844 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 559 550.00 | | 63 259.00 | 7 559 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 811.00 | 405 920.00 | | 4 362 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | 1 119.00 | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 346.00 | 404 802.00 | | 4 348 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
VB T. V. A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 170.00 | 212 449.00 | 965 312.00 | 1 548 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 860.00 | 1 480 860.00 | | 1 480 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 065.00 | | | 200 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 897.00 | 113 897.00 | | 113 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 312.00 | 260 394.00 | 3 919.00 | 264 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 212.00 | 1 754 491.00 | 965 312.00 | 3 090 212.00 |