| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714.00 | 17 108.00 | 9 607.00 | 26 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 152.00 | 32 368.00 | 1 783.00 | 34 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 401.00 | 52 855.00 | 80 546.00 | 133 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 939.00 | | 292 939.00 | 292 939.00 |
BZ Autres créances | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 179 582.00 | | 179 582.00 | 179 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 424.00 | | 640 424.00 | 640 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 826.00 | 52 855.00 | 720 970.00 | 773 826.00 |
CU Autres participations | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 620.00 | | | 429 620.00 |
DH Report à nouveau | | 391 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161.00 | 37 716.00 | | 41 161.00 |
DL TOTAL (I) | 479 581.00 | 438 420.00 | | 479 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540.00 | 1 415.00 | | 5 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 400.00 | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 680.00 | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 886.00 | 166 031.00 | | 222 886.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 389.00 | 177 664.00 | | 241 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 970.00 | 616 084.00 | | 720 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 109.00 | 3 747.00 | | 49 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 609.00 | 3 747.00 | | 46 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 540.00 | 2 363.00 | 3 177.00 | 5 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
UX Autres créances clients | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 939.00 | 292 939.00 | | 292 939.00 |
VP Divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 200.00 | 329 044.00 | 34 156.00 | 363 200.00 |