| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 357.00 | 29 914.00 | 4 443.00 | 34 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 772.00 | 59 329.00 | 19 443.00 | 78 772.00 |
BT Marchandises | 158 898.00 | 2 465.00 | 156 432.00 | 158 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 355.00 | 39 528.00 | 117 826.00 | 157 355.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 255 451.00 | | 255 451.00 | 255 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 768.00 | 41 994.00 | 540 773.00 | 582 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 541.00 | 101 323.00 | 560 217.00 | 661 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 271 477.00 | 341 469.00 | | 271 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 675.00 | -69 992.00 | | -98 675.00 |
DL TOTAL (I) | 351 002.00 | 449 677.00 | | 351 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 497.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 617.00 | 151 097.00 | | 132 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 409.00 | 59 379.00 | | 29 409.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | 8 488.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 215.00 | 259 151.00 | | 209 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 217.00 | 708 829.00 | | 560 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 279.00 | | 1 198.00 | 80 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704.00 | 78 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 34 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | | 1 198.00 | 35 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 396.00 | 3 637.00 | 2 704.00 | 58 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 981.00 | 3 637.00 | 2 704.00 | 28 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 259.00 | 2 466.00 | 15 730.00 | 55 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 259.00 | 2 466.00 | 15 730.00 | 55 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 618.00 | 132 618.00 | | 132 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 419.00 | 168 419.00 | | 168 419.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 215.00 | 209 215.00 | | 209 215.00 |