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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3.00 | |
AH Fonds commercial | | | 49 480.00 | |
AN Terrains | | | 1 944.00 | |
AP Constructions | | | 47 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 748.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 517.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 709.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 373.00 | |
BT Marchandises | | | 314 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 545.00 | |
CF Disponibilités | | | 582 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 083 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 185 764.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 903.00 | 695 591.00 | | 784 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 754.00 | 89 312.00 | | 114 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 657.00 | 894 903.00 | | 1 009 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 908.00 | 83 421.00 | | 116 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 607.00 | 40 464.00 | | 43 607.00 |
EA Autres dettes | 15 593.00 | 13 417.00 | | 15 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 108.00 | 176 527.00 | | 176 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 764.00 | 1 071 430.00 | | 1 185 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 108.00 | 137 302.00 | | 176 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 711.00 | | 962.00 | 387 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 387 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 336 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 049.00 | | 962.00 | 337 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 960.00 | 15 196.00 | 1 450.00 | 270 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 294.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 075.00 | 14 902.00 | 1 450.00 | 270 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VB T. V. A. | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |
VW T.V.A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 108.00 | 176 108.00 | | 176 108.00 |