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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 4 788.00 | 4 452.00 | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 95 326.00 | 37 204.00 | 58 121.00 | 95 326.00 |
AP Constructions | 266 088.00 | 46 044.00 | 220 044.00 | 266 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 462.00 | 27 712.00 | 20 750.00 | 48 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 952.00 | 216 238.00 | 230 714.00 | 446 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 310.00 | 331 987.00 | 600 323.00 | 932 310.00 |
BT Marchandises | 4 844 399.00 | 30 268.00 | 4 814 131.00 | 4 844 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 666.00 | | 224 666.00 | 224 666.00 |
BZ Autres créances | 824 788.00 | | 824 788.00 | 824 788.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 351.00 | | 110 351.00 | 110 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 431.00 | 30 268.00 | 5 998 163.00 | 6 028 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 741.00 | 362 255.00 | 6 598 486.00 | 6 960 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 226 648.00 | 1 362 283.00 | | 1 226 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 952.00 | -135 634.00 | | -553 952.00 |
DL TOTAL (I) | 777 196.00 | 1 331 148.00 | | 777 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 805.00 | 4 863 310.00 | | 4 013 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 3 206.00 | | 2 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 720.00 | 113 444.00 | | 97 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 926.00 | 2 686 718.00 | | 1 300 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 837.00 | 310 340.00 | | 283 837.00 |
EA Autres dettes | 122 199.00 | 69 261.00 | | 122 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 290.00 | 8 046 280.00 | | 5 821 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 486.00 | 9 377 429.00 | | 6 598 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 517 378.00 | 7 505 713.00 | | 5 517 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 222 964.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 854 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 845 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 700 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 810 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 177 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 087 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 294 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 088.00 | 107 758.00 | | 213 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 288.00 | 95 288.00 | | 228 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 200.00 | 12 470.00 | | -15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 031 001.00 | 20 824 913.00 | | 19 031 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 584 954.00 | 20 960 548.00 | | 19 584 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 952.00 | -135 634.00 | | -553 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 451.00 | | 93 210.00 | 1 136 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 351.00 | 932 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 376.00 | 13 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 976.00 | 856 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 396.00 | | 92 408.00 | 1 058 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 866.00 | | 802.00 | 60 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 280.00 | 133 084.00 | 104 376.00 | 303 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 3 483.00 | 3 376.00 | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 599.00 | 129 600.00 | 101 001.00 | 298 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 208.00 | 30 268.00 | 83 208.00 | 83 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 208.00 | 30 268.00 | 83 208.00 | 83 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 208.00 | 30 268.00 | 83 208.00 | 83 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 268.00 | 83 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 926.00 | 1 300 926.00 | | 1 300 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 837.00 | 283 837.00 | | 283 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
UX Autres créances clients | 224 666.00 | 224 666.00 | | 224 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704 415.00 | 3 704 415.00 | | 3 704 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 390.00 | 103 198.00 | 206 192.00 | 309 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 788.00 | 824 788.00 | | 824 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 351.00 | 110 351.00 | | 110 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 473.00 | 1 159 805.00 | 61 668.00 | 1 221 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 570.00 | 5 517 378.00 | 206 192.00 | 5 723 570.00 |