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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 5 215.00 | 1 578.00 | 6 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 3 606.00 | 3 174.00 | 6 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 486.00 | 19 520.00 | 5 966.00 | 25 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 320.00 | 66 657.00 | 57 663.00 | 124 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 759.00 | 94 998.00 | 73 761.00 | 168 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
BP En cours de production de services | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 948.00 | 24 132.00 | 130 816.00 | 154 948.00 |
BZ Autres créances | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
CF Disponibilités | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 335.00 | 24 132.00 | 333 203.00 | 357 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 094.00 | 119 130.00 | 406 964.00 | 526 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
DH Report à nouveau | -70 071.00 | -90 505.00 | | -70 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 280.00 | 20 433.00 | | -193 280.00 |
DL TOTAL (I) | -167 556.00 | 25 721.00 | | -167 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 480.00 | 73 451.00 | | 141 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 668.00 | 20 758.00 | | 66 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 882.00 | 104 232.00 | | 115 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 009.00 | 123 670.00 | | 247 009.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 11 149.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 522.00 | 333 260.00 | | 574 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 964.00 | 358 981.00 | | 406 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 946.00 | 42 791.00 | 75 739.00 | 127 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 621.00 | 5 140.00 | 5 940.00 | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 326.00 | 37 651.00 | 69 799.00 | 118 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 526.00 | 13 946.00 | 1 341.00 | 11 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 526.00 | 13 946.00 | 1 341.00 | 11 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 526.00 | 13 946.00 | 1 341.00 | 11 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 946.00 | 1 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 154 948.00 | 154 948.00 | | 154 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 689.00 | 199 443.00 | 5 246.00 | 204 689.00 |