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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 701.00 | 5 429.00 | 7 272.00 | 12 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 735.00 | 38 356.00 | 74 379.00 | 112 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 192.00 | 64 734.00 | 133 458.00 | 198 192.00 |
BN En cours de production de biens | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 967.00 | 224 965.00 | 1 957 002.00 | 2 181 967.00 |
BZ Autres créances | 92 763.00 | | 92 763.00 | 92 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 669.00 | | 224 669.00 | 224 669.00 |
CF Disponibilités | 1 914 925.00 | | 1 914 925.00 | 1 914 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 784.00 | 224 965.00 | 4 221 819.00 | 4 446 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 976.00 | 289 699.00 | 4 355 277.00 | 4 644 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 344.00 | 25 258.00 | | 25 344.00 |
DH Report à nouveau | 914 199.00 | 692 821.00 | | 914 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 760.00 | 221 463.00 | | 275 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 303.00 | 1 104 543.00 | | 1 380 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | 1 464.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 865.00 | 1 385 481.00 | | 2 029 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 704.00 | 661 493.00 | | 801 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 974.00 | 2 048 438.00 | | 2 974 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 277.00 | 3 152 981.00 | | 4 355 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 974.00 | 2 048 438.00 | | 2 974 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 929.00 | | 22 776.00 | 179 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 514.00 | 198 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 014.00 | 125 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 723.00 | | 22 726.00 | 106 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 756.00 | | 50.00 | 51 756.00 |