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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 2 357.00 | 885.00 | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 413.00 | 136 498.00 | 97 915.00 | 234 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 222.00 | 141 230.00 | 152 992.00 | 294 222.00 |
BT Marchandises | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 917.00 | | 359 917.00 | 359 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 139.00 | 141 230.00 | 512 910.00 | 654 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 388.00 | 245 618.00 | | 267 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 038.00 | 21 770.00 | | 48 038.00 |
DL TOTAL (I) | 324 226.00 | 276 188.00 | | 324 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 885.00 | 11 856.00 | | 12 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 295.00 | 38 385.00 | | 47 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 193.00 | 21 604.00 | | 57 193.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | 3 053.00 | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 683.00 | 74 898.00 | | 188 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 910.00 | 351 086.00 | | 512 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 683.00 | 74 898.00 | | 188 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 132.00 | | 67 529.00 | 298 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 565.00 | | 67 529.00 | 241 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 786.00 | 35 501.00 | 64 058.00 | 169 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 412.00 | 35 501.00 | 64 058.00 | 167 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 683.00 | 188 683.00 | | 188 683.00 |