| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 858.00 | | 754 858.00 | 754 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 135.00 | | 494 135.00 | 494 135.00 |
AN Terrains | 913 990.00 | | 913 990.00 | 913 990.00 |
AP Constructions | 2 485 937.00 | 975 999.00 | 1 509 938.00 | 2 485 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 853.00 | 340 553.00 | 37 300.00 | 377 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 760.00 | 1 024 779.00 | 341 981.00 | 1 366 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 969.00 | 2 341 332.00 | 4 055 637.00 | 6 396 969.00 |
BP En cours de production de services | 476 325.00 | | 476 325.00 | 476 325.00 |
BT Marchandises | 12 269 079.00 | 1 168 802.00 | 11 100 277.00 | 12 269 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165 469.00 | 310 777.00 | 5 854 692.00 | 6 165 469.00 |
BZ Autres créances | 1 337 227.00 | | 1 337 227.00 | 1 337 227.00 |
CF Disponibilités | 394 394.00 | | 394 394.00 | 394 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 654 812.00 | 1 479 579.00 | 19 175 232.00 | 20 654 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 051 781.00 | 3 820 911.00 | 23 230 870.00 | 27 051 781.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 210.00 | | | 1 773 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 290.00 | | | 264 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
DH Report à nouveau | 153 994.00 | | | 153 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 343.00 | | | 716 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 124.00 | | | 2 955 124.00 |
DP Provisions pour risques | 361 275.00 | | | 361 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 472.00 | | | 653 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 747.00 | | | 1 014 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 752.00 | | | 2 087 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005 313.00 | | | 11 005 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 716.00 | | | 4 353 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 748.00 | | | 1 653 748.00 |
EA Autres dettes | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 260 999.00 | | | 19 260 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 230 870.00 | | | 23 230 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 715 591.00 | | | 18 715 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427 500.00 | | | 1 427 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 364 299.00 | 1 836 075.00 | 32 200 375.00 | 30 364 299.00 |
FG Production vendue services | 1 487 182.00 | 5 951.00 | 1 493 133.00 | 1 487 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 851 482.00 | 1 842 026.00 | 33 693 508.00 | 31 851 482.00 |
FM Production stockée | | | -49 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 712 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 484 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 539 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 827 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 313.00 | | | 105 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 720 427.00 | | | 33 720 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 004 085.00 | | | 33 004 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 343.00 | | | 716 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 358 586.00 | | 91 480.00 | 6 358 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 097.00 | 6 396 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 097.00 | 5 144 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 994.00 | | | 1 248 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 159.00 | | 91 480.00 | 5 106 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 223.00 | 265 965.00 | 51 856.00 | 2 127 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 223.00 | 265 965.00 | 51 856.00 | 2 127 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 729.00 | 41 388.00 | 54 370.00 | 1 027 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 031 639.00 | 137 163.00 | | 1 031 639.00 |
6T Sur comptes clients | 168 105.00 | 142 673.00 | | 168 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 743.00 | 279 836.00 | | 1 199 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 472.00 | 321 224.00 | 54 370.00 | 2 227 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 224.00 | 54 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 716.00 | 4 353 716.00 | | 4 353 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 755.00 | 872 755.00 | | 872 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 363.00 | 733 363.00 | | 733 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 470.00 | 160 470.00 | | 160 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 6 091 117.00 | 6 091 117.00 | | 6 091 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VB T. V. A. | 360 449.00 | 360 449.00 | | 360 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 411.00 | 1 428 411.00 | | 1 428 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 341.00 | 113 932.00 | 545 408.00 | 659 341.00 |
VI Groupe et associés | 11 005 313.00 | 11 005 313.00 | | 11 005 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 499.00 | 851 499.00 | | 851 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 516 803.00 | 7 513 819.00 | 2 984.00 | 7 516 803.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 260 999.00 | 18 715 591.00 | 545 408.00 | 19 260 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 154.00 | | | 128 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
ST Autres comptes | 593 536.00 | | | 593 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
YT Sous‐traitance | 284 324.00 | | | 284 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 116.00 | | | 405 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 546.00 | | | 221 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 376 309.00 | | | 6 376 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 320 841.00 | | | 6 320 841.00 |
ZE Dividendes | 354 542.00 | | | 354 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 485 174.00 | | | 1 485 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |