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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 254 086.00 | 1 138 993.00 | 1 115 093.00 | 2 254 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556.00 | 3 846.00 | 709.00 | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 348.00 | 25 373.00 | 4 975.00 | 30 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 990.00 | 1 168 213.00 | 1 120 777.00 | 2 288 990.00 |
BT Marchandises | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BZ Autres créances | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 206 180.00 | | 206 180.00 | 206 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 544.00 | | 350 544.00 | 350 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 534.00 | 1 168 213.00 | 1 471 321.00 | 2 639 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 342.00 | 1 403 993.00 | | 425 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 206.00 | -978 651.00 | | 128 206.00 |
DL TOTAL (I) | 583 549.00 | 455 342.00 | | 583 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 825.00 | 747 509.00 | | 670 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 443.00 | 80 748.00 | | 83 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 152.00 | 122 427.00 | | 108 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 350.00 | 38 437.00 | | 25 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 772.00 | 989 121.00 | | 887 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 321.00 | 1 444 464.00 | | 1 471 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 082.00 | 318 678.00 | | 295 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 444.00 | 77 754.00 | 322 937.00 | 670 444.00 |
VI Groupe et associés | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 772.00 | 295 082.00 | 322 937.00 | 887 772.00 |