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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 922.00 | 27 633.00 | 10 289.00 | 37 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 536.00 | 28 750.00 | 14 786.00 | 43 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 203.00 | 56 383.00 | 162 820.00 | 219 203.00 |
BT Marchandises | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 093.00 | 56 383.00 | 246 710.00 | 303 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 55 936.00 | 45 048.00 | | 55 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 384.00 | 10 888.00 | | -5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 57 152.00 | 62 536.00 | | 57 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 007.00 | 15 554.00 | | 73 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 077.00 | 88 804.00 | | 89 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 8 652.00 | | 12 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | 14 752.00 | | 14 993.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 9.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 558.00 | 127 771.00 | | 189 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 710.00 | 190 307.00 | | 246 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 180.00 | 121 662.00 | | 178 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 249.00 | | 15 659.00 | 204 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 219 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 81 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 504.00 | | 15 659.00 | 66 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 529.00 | 5 559.00 | 705.00 | 51 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 529.00 | 5 559.00 | 705.00 | 51 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 007.00 | 61 629.00 | 11 378.00 | 73 007.00 |
VI Groupe et associés | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 558.00 | 178 180.00 | 11 378.00 | 189 558.00 |