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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 169.00 | 336.00 | 1 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 179.00 | 24 978.00 | 1 060 201.00 | 1 085 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BZ Autres créances | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 101.00 | 24 978.00 | 1 125 123.00 | 1 150 101.00 |
CU Autres participations | 1 059 850.00 | | 1 059 850.00 | 1 059 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 823.00 | | | -164 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 070.00 | | | -6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 421 108.00 | | | 421 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 212.00 | | | 453 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 850.00 | | | 248 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 015.00 | | | 704 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 123.00 | | | 1 125 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 083.00 | | | 318 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 070.00 | | | -6 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 932.00 | | | 1 086 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | 1 059 865.00 | | 1 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 753.00 | 1 085 179.00 | | 1 753.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 809.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 618.00 | | | 1 061 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 730.00 | 248.00 | | 24 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 248.00 | | 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 212.00 | 67 279.00 | 239 672.00 | 453 212.00 |
VI Groupe et associés | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 015.00 | 318 083.00 | 239 672.00 | 704 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373.00 | | | 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 342.00 | | | 9 342.00 |