| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 655.00 | 116 522.00 | 12 133.00 | 128 655.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 316 034.00 | 330 000.00 | 1 986 034.00 | 2 316 034.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 831.00 | 102 611.00 | 74 219.00 | 176 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 543.00 | 587 351.00 | 2 826 191.00 | 3 413 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 455.00 | 1 192.00 | 609 263.00 | 610 455.00 |
BZ Autres créances | 1 191 677.00 | | 1 191 677.00 | 1 191 677.00 |
CF Disponibilités | 155 850.00 | | 155 850.00 | 155 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 535.00 | 1 192.00 | 2 019 343.00 | 2 020 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 078.00 | 588 543.00 | 4 845 534.00 | 5 434 078.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 916.00 | 38 218.00 | 698.00 | 38 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 419.00 | 1 027 419.00 | | 1 027 419.00 |
DH Report à nouveau | -768 428.00 | -312 326.00 | | -768 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 830.00 | -456 102.00 | | -483 830.00 |
DL TOTAL (I) | 215 159.00 | 698 990.00 | | 215 159.00 |
DP Provisions pour risques | 85 987.00 | 40 000.00 | | 85 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 544.00 | 40 000.00 | | 106 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 1 015.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 876.00 | 441 992.00 | | 284 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 774.00 | 382 930.00 | | 535 774.00 |
EA Autres dettes | 2 949 614.00 | 1 691 682.00 | | 2 949 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 221.00 | 722 600.00 | | 753 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 831.00 | 3 240 221.00 | | 4 523 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 534.00 | 3 979 212.00 | | 4 845 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 523 831.00 | 3 240 221.00 | | 4 523 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 1 015.00 | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 523.00 | 1 536.00 | 106 059.00 | 104 523.00 |
FG Production vendue services | 1 804 790.00 | 102 445.00 | 1 907 236.00 | 1 804 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 314.00 | 103 982.00 | 2 013 296.00 | 1 909 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 678.00 | 1 511.00 | | 7 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 568.00 | 46.00 | | 1 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 667.00 | 629 372.00 | | 290 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | 8 048.00 | | 335 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 667.00 | 655 942.00 | | 625 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 2 400.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 000.00 | 40 000.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 151.00 | 64 624.00 | | 333 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 516.00 | 591 318.00 | | 292 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 830.00 | 18 153.00 | | 51 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 020.00 | | | -235 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 378.00 | 1 599 350.00 | | 2 647 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 209.00 | 2 055 453.00 | | 3 131 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 830.00 | -456 102.00 | | -483 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 440.00 | | 281 952.00 | 3 149 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 688 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 849.00 | 3 413 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 759.00 | 176 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 763.00 | | 16 926.00 | 2 492 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 117.00 | | 32 473.00 | 162 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 641.00 | | 232 552.00 | 455 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 099.00 | 34 012.00 | 17 759.00 | 241 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 345.00 | 2 872.00 | | 35 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 700.00 | 5 821.00 | | 110 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 053.00 | 25 318.00 | 17 759.00 | 95 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 66 544.00 | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 330 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 330 000.00 | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 192.00 | 396 544.00 | | 41 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 876.00 | 284 876.00 | | 284 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 874.00 | 193 874.00 | | 193 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 692.00 | 193 692.00 | | 193 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 221.00 | 753 221.00 | | 753 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
UX Autres créances clients | 609 025.00 | 609 025.00 | | 609 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
VC Groupe et associés | 280 244.00 | 280 244.00 | | 280 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 946 482.00 | 2 946 482.00 | | 2 946 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 135.00 | 758 135.00 | | 758 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 895.00 | 1 853 791.00 | 13 104.00 | 1 866 895.00 |
VW T.V.A. | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 831.00 | 4 523 831.00 | | 4 523 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 400.00 | 5 877.00 | | 9 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 480.00 | 88 948.00 | | 186 480.00 |
ST Autres comptes | 343 392.00 | 103 089.00 | | 343 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 840.00 | 7 686.00 | | 84 840.00 |
YT Sous‐traitance | 38 368.00 | 14 809.00 | | 38 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 593.00 | 632 009.00 | | 342 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 978.00 | 2 750.00 | | 17 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 378.00 | 8 627.00 | | 27 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 454.00 | 74 401.00 | | 505 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 903.00 | 132 065.00 | | 304 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 674.00 | 846 544.00 | | 995 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |