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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 520 194.00 | 30 229.00 | 489 965.00 | 520 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 475.00 | 663 166.00 | 1 891 309.00 | 2 554 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
BZ Autres créances | 624 145.00 | | 624 145.00 | 624 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 415.00 | | 288 415.00 | 288 415.00 |
CF Disponibilités | 541 422.00 | | 541 422.00 | 541 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 051.00 | | 1 583 051.00 | 1 583 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 526.00 | 663 166.00 | 3 474 360.00 | 4 137 526.00 |
CU Autres participations | 1 821 244.00 | 600 000.00 | 1 221 244.00 | 1 821 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 814.00 | | | 1 828 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 054.00 | | | 613 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 868.00 | | | 2 991 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 064.00 | | | 304 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 492.00 | | | 482 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 360.00 | | | 3 474 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 389.00 | | | 224 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 600.00 | | 443 600.00 | 443 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 600.00 | | 443 600.00 | 443 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 094.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 088.00 | | | 951 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 034.00 | | | 338 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 054.00 | | | 613 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 475.00 | | | 2 554 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 131.00 | | | 733 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 344.00 | | | 1 821 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 073.00 | 18 094.00 | | 45 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 073.00 | 18 094.00 | | 45 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 064.00 | 45 961.00 | 152 950.00 | 304 064.00 |
VI Groupe et associés | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VW T.V.A. | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 492.00 | 224 389.00 | 152 950.00 | 482 492.00 |