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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 220 904.00 | | 5 220 904.00 | 5 220 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 345 729.00 | | 5 345 729.00 | 5 345 729.00 |
BZ Autres créances | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
CF Disponibilités | 471 225.00 | | 471 225.00 | 471 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 457.00 | | 522 457.00 | 522 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 186.00 | | 5 868 186.00 | 5 868 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220 904.00 | | | 5 220 904.00 |
CU Autres participations | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 047 183.00 | -326 216.00 | | -3 047 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 318.00 | -2 720 967.00 | | -151 318.00 |
DL TOTAL (I) | -3 197 501.00 | -3 046 183.00 | | -3 197 501.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 030 799.00 | 9 959 911.00 | | 9 030 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 19 277.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 807.00 | 7 328.00 | | 28 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 511.00 | 73.00 | | 4 511.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 312.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 065 686.00 | 9 987 902.00 | | 9 065 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 186.00 | 6 941 719.00 | | 5 868 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 065 566.00 | 9 968 624.00 | | 9 065 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 900.00 | 337 524.00 | | 390 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 217.00 | 3 058 490.00 | | 542 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 318.00 | -2 720 967.00 | | -151 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 030 799.00 | 364 303.00 | | 9 030 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 450.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220 904.00 | 292 052.00 | | 5 220 904.00 |
UX Autres créances clients | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 136.00 | 343 284.00 | | 5 272 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 065 687.00 | 399 071.00 | | 9 065 687.00 |