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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 425.00 | 34 118.00 | 17 307.00 | 51 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 087.00 | 363 131.00 | 137 956.00 | 501 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 982.00 | 398 350.00 | 200 632.00 | 598 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BT Marchandises | 41 020.00 | 7 021.00 | 33 998.00 | 41 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 177 192.00 | | 177 192.00 | 177 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 923.00 | 7 021.00 | 300 902.00 | 307 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 905.00 | 405 371.00 | 501 533.00 | 906 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
DH Report à nouveau | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
DL TOTAL (I) | 254 629.00 | | | 254 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
EA Autres dettes | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 904.00 | | | 246 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 533.00 | | | 501 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 646.00 | | | 176 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
FD Production vendue biens | -3 720.00 | | -3 720.00 | -3 720.00 |
FG Production vendue services | 479 323.00 | 18 825.00 | 498 149.00 | 479 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 561.00 | 18 825.00 | 522 386.00 | 503 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 136.00 | | | 536 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 135.00 | | | 484 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 819.00 | 70 530.00 | | 327 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 719.00 | 70 530.00 | | 326 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 138.00 | 7 021.00 | 11 138.00 | 11 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 138.00 | 7 021.00 | 11 138.00 | 11 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 138.00 | 7 021.00 | 11 138.00 | 11 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 518.00 | 44 260.00 | 70 257.00 | 114 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 903.00 | 176 646.00 | 70 257.00 | 246 903.00 |