| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 318.00 | 9 628.00 | 690.00 | 10 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 247.00 | 32 212.00 | 4 035.00 | 36 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 675.00 | 42 051.00 | 78 624.00 | 120 675.00 |
BT Marchandises | 107 361.00 | | 107 361.00 | 107 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 345.00 | 10 909.00 | 106 437.00 | 117 345.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 172.00 | 10 909.00 | 348 263.00 | 359 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 847.00 | 52 959.00 | 426 887.00 | 479 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 196 756.00 | 189 903.00 | | 196 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 371.00 | 6 853.00 | | 32 371.00 |
DL TOTAL (I) | 259 377.00 | 227 006.00 | | 259 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 674.00 | 75 370.00 | | 79 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 62 777.00 | | 78 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 563.00 | 7 295.00 | | 6 563.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 5 358.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 510.00 | 153 202.00 | | 167 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 887.00 | 380 208.00 | | 426 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 510.00 | 88 202.00 | | 167 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 432.00 | | 3 867.00 | 117 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 120 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 46 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 322.00 | | 3 867.00 | 43 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 098.00 | 4 278.00 | 326.00 | 38 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 64.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 952.00 | 4 214.00 | 326.00 | 37 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 317.00 | 302.00 | 2 710.00 | 13 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 317.00 | 302.00 | 2 710.00 | 13 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 317.00 | 302.00 | 2 710.00 | 13 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 2 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VI Groupe et associés | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 510.00 | 167 510.00 | | 167 510.00 |