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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 151.00 | | 405 151.00 | 405 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 093.00 | 19 326.00 | 4 767.00 | 24 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 579.00 | 281 965.00 | 144 614.00 | 426 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 567.00 | 255 443.00 | 539 124.00 | 794 567.00 |
BF Prêts | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 695.00 | | 111 695.00 | 111 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 404.00 | 556 734.00 | 1 248 670.00 | 1 805 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 434.00 | | 360 434.00 | 360 434.00 |
BN En cours de production de biens | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 662.00 | | 1 102 662.00 | 1 102 662.00 |
BZ Autres créances | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
CF Disponibilités | 175 487.00 | | 175 487.00 | 175 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 294.00 | | 1 828 294.00 | 1 828 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 698.00 | 556 734.00 | 3 076 964.00 | 3 633 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 414.00 | -133 101.00 | | 101 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 822.00 | 234 515.00 | | 145 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 470.00 | 161 024.00 | | 144 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 707.00 | 1 142 438.00 | | 1 271 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 284.00 | 91 049.00 | | 56 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 475.00 | 443 475.00 | | 443 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 047.00 | 997 461.00 | | 889 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 692.00 | 513 548.00 | | 413 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 9 060.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 257.00 | 2 118 642.00 | | 1 805 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 964.00 | 3 261 080.00 | | 3 076 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
FD Production vendue biens | 8 594 631.00 | | 8 594 631.00 | 8 594 631.00 |
FG Production vendue services | 138 240.00 | | 138 240.00 | 138 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 738 482.00 | | 8 738 482.00 | 8 738 482.00 |
FM Production stockée | | | -7 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 733 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 953 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 326.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 40 000.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 361.00 | 16 553.00 | | 17 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 679.00 | 56 553.00 | | 18 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 360.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 360.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 859.00 | 56 193.00 | | 17 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -61 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 068.00 | 8 409 160.00 | | 8 752 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 606 246.00 | 8 174 645.00 | | 8 606 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 822.00 | 234 515.00 | | 145 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 982.00 | | 79 067.00 | 1 733 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 645.00 | 1 805 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 645.00 | 1 221 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 244.00 | | | 429 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 245.00 | | 70 546.00 | 1 158 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 493.00 | | 8 521.00 | 146 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 053.00 | 116 326.00 | 7 645.00 | 448 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 548.00 | 1 778.00 | | 17 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 505.00 | 114 548.00 | 7 645.00 | 430 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 047.00 | 889 047.00 | | 889 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 301.00 | 220 301.00 | | 220 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UP Prêts | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 695.00 | | 111 695.00 | 111 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 662.00 | 1 102 662.00 | | 1 102 662.00 |
VB T. V. A. | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 284.00 | 35 390.00 | 20 894.00 | 56 284.00 |
VI Groupe et associés | 443 475.00 | 443 475.00 | | 443 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 397.00 | 1 211 382.00 | 155 014.00 | 1 366 397.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 257.00 | 1 784 364.00 | 20 894.00 | 1 805 257.00 |