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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 777.00 | 15 193.00 | 11 584.00 | 26 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 357.00 | 15 193.00 | 63 164.00 | 78 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
072 Créances – Autres | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
110 Total général Actif | 101 780.00 | 15 193.00 | 86 587.00 | 101 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 155.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 669.00 | 2 274.00 | | 1 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 650.00 | 67 409.00 | | 64 650.00 |
230 Autres produits | 379.00 | 8 005.00 | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 698.00 | 77 689.00 | | 66 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78.00 | 126.00 | | 78.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 271.00 | -221.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 27 292.00 | 33 911.00 | | 27 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 801.00 | | 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 877.00 | | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 657.00 | 18 187.00 | | 21 657.00 |
252 Charges sociales | 8 140.00 | 6 991.00 | | 8 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 690.00 | 4 669.00 | | 4 690.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 213.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 831.00 | 64 676.00 | | 62 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 867.00 | 13 013.00 | | 3 867.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 411.00 | | |
294 Charges financières | 281.00 | 340.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | 308.00 | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 2 366.00 | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 247.00 | 13 409.00 | | 2 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 625.00 | | | 4 625.00 |