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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 739.00 | 7 739.00 | 26 000.00 | 33 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 366.00 | 159 138.00 | 621 228.00 | 780 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 556.00 | 166 877.00 | 712 679.00 | 879 556.00 |
BT Marchandises | 676 536.00 | | 676 536.00 | 676 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 620.00 | | 256 620.00 | 256 620.00 |
BZ Autres créances | 559 084.00 | | 559 084.00 | 559 084.00 |
CF Disponibilités | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 684.00 | | 1 553 684.00 | 1 553 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 239.00 | 166 877.00 | 2 266 363.00 | 2 433 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
CU Autres participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DH Report à nouveau | 254 359.00 | 212 728.00 | | 254 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 707.00 | 41 631.00 | | 67 707.00 |
DL TOTAL (I) | 333 613.00 | 265 906.00 | | 333 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 554.00 | 270 477.00 | | 745 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 158.00 | 206 121.00 | | 312 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 413.00 | 684 103.00 | | 571 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 270.00 | 163 438.00 | | 226 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | 75 294.00 | | 2 151.00 |
EA Autres dettes | 75 203.00 | 60 884.00 | | 75 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 750.00 | 1 460 317.00 | | 1 932 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 363.00 | 1 726 224.00 | | 2 266 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 351.00 | 1 280 222.00 | | 1 543 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 654.00 | | 2 414 654.00 | 2 414 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 654.00 | | 2 414 654.00 | 2 414 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 067.00 | 553.00 | | 327 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 067.00 | 553.00 | | 327 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 010.00 | 2 867.00 | | 28 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 931.00 | | | 158 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 942.00 | 2 867.00 | | 186 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 125.00 | -2 314.00 | | 140 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 3 944.00 | | 14 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 311.00 | 1 928 693.00 | | 2 745 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 605.00 | 1 887 062.00 | | 2 677 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 707.00 | 41 631.00 | | 67 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 741.00 | | 501 216.00 | 708 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 401.00 | 879 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 401.00 | 824 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | 3 000.00 | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 540.00 | | 476 966.00 | 597 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 201.00 | | 21 250.00 | 25 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 839.00 | 106 507.00 | 171 469.00 | 231 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 839.00 | 106 507.00 | 171 469.00 | 231 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 413.00 | 571 413.00 | | 571 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
UX Autres créances clients | 256 620.00 | 256 620.00 | | 256 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VB T. V. A. | 205 787.00 | 205 787.00 | | 205 787.00 |
VC Groupe et associés | 187 849.00 | 187 849.00 | | 187 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 777.00 | 140 379.00 | 325 071.00 | 529 777.00 |
VI Groupe et associés | 312 158.00 | 312 158.00 | | 312 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 868.00 | | | 132 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 959.00 | 891 959.00 | | 891 959.00 |
VW T.V.A. | 159 670.00 | 159 670.00 | | 159 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 750.00 | 1 543 351.00 | 325 071.00 | 1 932 750.00 |