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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 369.00 | 62 489.00 | 5 880.00 | 68 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 722.00 | 63 917.00 | 47 806.00 | 111 722.00 |
BT Marchandises | 336 495.00 | | 336 495.00 | 336 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
BZ Autres créances | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 904.00 | | 612 904.00 | 612 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 627.00 | 63 917.00 | 660 710.00 | 724 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -980 915.00 | | | -980 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 047.00 | | | -269 047.00 |
DL TOTAL (I) | -569 963.00 | | | -569 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 051.00 | | | 780 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
EA Autres dettes | 402 812.00 | | | 402 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 673.00 | | | 1 230 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 710.00 | | | 660 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 673.00 | | | 1 230 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 769.00 | 2 185.00 | 486 953.00 | 484 769.00 |
FG Production vendue services | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 164.00 | 2 185.00 | 558 349.00 | 556 164.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 407.00 | | | -93 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 395.00 | | | 558 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 442.00 | | | 827 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 047.00 | | | -269 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 265.00 | 41 024.00 | | 82 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 566.00 | 111 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 566.00 | 68 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | 41 024.00 | | 902.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 164.00 | 5 319.00 | 11 566.00 | 70 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 736.00 | 5 319.00 | 11 566.00 | 68 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 051.00 | 780 051.00 | | 780 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 812.00 | 402 812.00 | | 402 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
UX Autres créances clients | 160 135.00 | 160 135.00 | | 160 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 459.00 | 238 534.00 | 41 926.00 | 280 459.00 |
VW T.V.A. | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 673.00 | 1 230 673.00 | | 1 230 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
ST Autres comptes | 183 028.00 | | | 183 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 074.00 | | | 81 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 053.00 | | | 225 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |